Analisi dei Flussi Finanziari
Il controllo dei Flussi Finanziari é un bisogno imprescindibile per ogni impresa che deve fronteggiare le uscite, accertando in anticipo e con ragionevole attendibilità, la disponibilità dei mezzi liquidi e finanziari nel tempo. Poiché le risorse finanziarie non sono illimitate é necessario, unitamente al controllo dei costi e dei ricavi, verificare la continua disponibilità di cassa per far fronte alle necessità operative aziendali.
Qlik per ottimizzare la liquidità a breve in tempo reale
Il dashboard sviluppato da Ethica System su piattaforma Qlik, consente il monitoraggio real time del cash flow e supporta la tesoreria aziendale nelle sue attività di pianificazione finanziaria.
Grazie alla capacità nativa di Qlik di collegarsi a qualsiasi fonte dati, lo strumento permette di raccogliere e integrare tutti i movimenti previsionali, siano essi contabili, provvisori o stimati e li rende visualizzabili in tempo reale, dove e quando serve.
Ogni azienda può stabilire l’orizzonte temporale per cui è necessario estendere le previsioni e definire l’ampiezza dei periodi per ottenere una corretta analisi.
Il risultato finale della concertazione dei flussi in entrata e di quelli in uscita rende possibile la gestione ottimale della liquidità nel breve periodo garantendo la giusta efficienza all’organizzazione.
Verifiche e previsioni facili
Verifiche possibili:
- situazione di cassa e banche con evidenza di disponibilità liquide, affidamenti, fidi utilizzati e residui
- situazione delle partite Cliente/Fornitore scadute
- scadenze stimate su fatture da emettere/ricevere provenienti dalla gestione ordini Cliente/Fornitore
- scadenze stimate – attive/passive – provenienti dalla gestione Offerte
Previsioni possibili su entrate/uscite
- da partite contabilizzate nel gestionale
- a poste contabilizzate per cui il gestionale non prevede la gestione a partite
- non ancora contabilizzate ma quasi certe provenienti da budget delle vendite
- simulazioni di scenari
Vantaggi
Analisi Commerciali
Il settore dei beni di largo consumo, del retail e della distribuzione è caratterizzato da grande mutevolezza e concorrenza estesa.
Analisi della Produzione
Aumenta le performance prendendo decisioni sicure grazie a report veloci sui tuoi processi ed alla misurazione rapida del successo delle attività.
Analisi della Logistica e dei Trasporti
Raggiungi gli obiettivi prefissati di redditività e servizio monitorando velocemente i dati relativi ai costi dei vari comparti.
