Analisi dei Flussi Finanziari

Il controllo dei Flussi Finanziari é un bisogno imprescindibile per ogni impresa che deve Fronteggiare le uscite, accertando in anticipo e con ragionevole attendibilità, la disponibilità dei mezzi liquidi e finanziari nel tempo. Poiché le risorse finanziarie non sono illimitate é necessario, unitamente al controllo dei costi e dei ricavi, verificare la continua disponibilità di cassa per far fronte alle necessità operative aziendali.

Qlik per ottimizzare la liquidità a breve in tempo reale

Il dashboard sviluppato da Ethica System su piattaforma Qlik, consente il monitoraggio real time del cash flow e supporta la tesoreria aziendale nelle sue attività di pianificazione finanziaria.

Grazie alla capacità nativa di Qlik di collegarsi a qualsiasi fonte dati, lo strumento permette di raccogliere e integrare tutti i movimenti previsionali, siano essi contabili, provvisori o stimati e li rende visualizzabili in tempo reale, dove e quando serve.

Ogni azienda può stabilire l’orizzonte temporale per cui è necessario estendere le previsioni e definire l’ampiezza dei periodi per ottenere una corretta analisi.

Il risultato finale della concertazione dei flussi in entrata e di quelli in uscita rende possibile la gestione ottimale della liquidità nel breve periodo garantendo la giusta efficienza all’organizzazione.

Verifiche e previsioni facili

Verifiche possibili:

  • situazione di cassa e banche con evidenza di disponibilità liquide, affidamenti, fidi utilizzati e residui
  • situazione delle partite Cli/For scadute
  • scadenze stimate su fatture da emettere/ricevere provenienti dalla gestione ordini Cli/For
  • scadenze stimate – attive/passive – provenienti dalla gestione Offerte

Previsioni possibili su entrate/uscite

  • da partite contabilizzate nel gestionale
  • a poste contabilizzate per cui il gestionale non prevede la gestione a partite
  • non ancora contabilizzate ma quasi certe provenienti da budget delle vendite
  • simulazioni di scenari

Vantaggi

  • Verifica della fattibilità finanziaria dei piani tattici-strategici

  • Ottimizzazione della gestione della liquidità nel breve periodo

  • Supporto al Credit Management

Analisi Commerciali

Il settore dei beni di largo consumo, del retail e della distribuzione è caratterizzato da grande mutevolezza e concorrenza estesa.

Analisi della Produzione

Aumenta le performance prendendo decisioni sicure grazie a report veloci sui tuoi processi ed alla misurazione rapida del successo delle attività.

Analisi della Logistica e dei Trasporti

Raggiungi gli obiettivi prefissati di redditività e servizio monitorando velocemente i dati relativi ai costi dei vari comparti.